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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 605.00 | 29 119.00 | 86 486.00 | 115 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 605.00 | 29 119.00 | 86 486.00 | 115 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 459 544.00 | | 459 544.00 | 459 544.00 |
CF Disponibilités | 270 946.00 | | 270 946.00 | 270 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 490.00 | | 734 490.00 | 734 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 095.00 | 29 119.00 | 820 976.00 | 850 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 773 685.00 | | | 773 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 787 324.00 | | | 787 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 976.00 | | | 820 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 985.00 | | | 516 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 546.00 | | | 505 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 167.00 | | 14 438.00 | 101 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 167.00 | | 14 438.00 | 101 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 695.00 | 14 423.00 | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 14 423.00 | | 14 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VC Groupe et associés | 436 552.00 | 436 552.00 | | 436 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 643.00 | 4 029.00 | 10 614.00 | 14 643.00 |
VI Groupe et associés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 544.00 | 459 544.00 | | 459 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652.00 | 23 038.00 | 10 614.00 | 33 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
ST Autres comptes | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 117.00 | | | 43 117.00 |