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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 9 805.00 | 1 483.00 | 11 288.00 |
AP Constructions | 18 548.00 | 12 764.00 | 5 783.00 | 18 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 849.00 | 232 568.00 | 34 281.00 | 266 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 744.00 | 134 777.00 | 129 967.00 | 264 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 631.00 | 389 915.00 | 181 716.00 | 571 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 175.00 | 13 107.00 | 1 707 068.00 | 1 720 175.00 |
BZ Autres créances | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 099.00 | 13 107.00 | 1 954 992.00 | 1 968 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 731.00 | 403 022.00 | 2 136 708.00 | 2 539 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 801.00 | | | 541 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
DL TOTAL (I) | 742 245.00 | | | 742 245.00 |
DP Provisions pour risques | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 570.00 | | | 619 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 515.00 | | | 508 515.00 |
EA Autres dettes | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 252.00 | | | 1 377 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 708.00 | | | 2 136 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 954.00 | | | 1 319 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 501.00 | 40 086.00 | | 37 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | 39 386.00 | | 37 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 675.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 210.00 | 7 000.00 | | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 434.00 | 8 342.00 | 34 106.00 | 50 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 570.00 | 619 570.00 | | 619 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 529.00 | 1 709 529.00 | | 1 709 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VB T. V. A. | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 425.00 | 111 218.00 | 15 207.00 | 126 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 528.00 | 1 793 528.00 | | 1 793 528.00 |