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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 974.00 | 30 135.00 | 14 839.00 | 44 974.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 713.00 | 33 642.00 | 32 071.00 | 65 713.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
084 Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
110 Total général Actif | 92 505.00 | 33 642.00 | 58 862.00 | 92 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
252 Charges sociales | 858.00 | | | 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 694.00 | | | 2 694.00 |