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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AP Constructions | 21 315.00 | 21 177.00 | 138.00 | 21 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 378.00 | 26 687.00 | 691.00 | 27 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 324.00 | 53 664.00 | 4 080 660.00 | 4 134 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
BZ Autres créances | 335 243.00 | | 335 243.00 | 335 243.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 278.00 | | 461 278.00 | 461 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 603.00 | 53 664.00 | 4 541 939.00 | 4 595 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
CU Autres participations | 4 020 801.00 | | 4 020 801.00 | 4 020 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 920.00 | 1 347 920.00 | | 1 347 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DG Autres réserves | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
DH Report à nouveau | 318 907.00 | 409 796.00 | | 318 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 207.00 | -90 889.00 | | -65 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 301.00 | 1 816 509.00 | | 1 751 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 132.00 | 2 339.00 | | 181 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 210.00 | 2 114 217.00 | | 2 250 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 087.00 | 43 656.00 | | 30 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 941.00 | 417 790.00 | | 232 941.00 |
EA Autres dettes | 96 266.00 | 24 236.00 | | 96 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 637.00 | 2 602 237.00 | | 2 790 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 939.00 | 4 418 746.00 | | 4 541 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 427.00 | 2 602 237.00 | | 540 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 250.00 | | 1 074.00 | 3 403 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 967.00 | | 999.00 | 96 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 483.00 | | 75.00 | 3 300 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 828.00 | 836.00 | | 52 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 028.00 | 836.00 | | 47 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 865 072.00 | 865 072.00 | | 865 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 210.00 | | 2 250 210.00 | 2 250 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 835.00 | 1 200 835.00 | | 1 200 835.00 |
VW T.V.A. | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 637.00 | 540 427.00 | 2 250 210.00 | 2 790 637.00 |