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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 136 679.00 | 85 058.00 | 51 621.00 | 136 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 1 018.00 | 1 357.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 099.00 | 86 076.00 | 196 023.00 | 282 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 205.00 | 86 076.00 | 227 129.00 | 313 205.00 |
CU Autres participations | 130 045.00 | | 130 045.00 | 130 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
DH Report à nouveau | -5 695.00 | -10 478.00 | | -5 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | 4 782.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 116 240.00 | 114 486.00 | | 116 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 025.00 | 51 193.00 | | 68 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 878.00 | 24 695.00 | | 20 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 1 548.00 | | 13 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | 4 938.00 | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 889.00 | 82 374.00 | | 110 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 129.00 | 196 860.00 | | 227 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 245.00 | 38 443.00 | | 51 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | -3 940.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 191.00 | 12 993.00 | | 14 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437.00 | 8 210.00 | | 12 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | 4 782.00 | | 1 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 405.00 | | 19 694.00 | 262 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 375.00 | | 19 679.00 | 132 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 030.00 | | 15.00 | 130 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 882.00 | 8 194.00 | 86 076.00 | 77 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 882.00 | 8 194.00 | 86 076.00 | 77 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 025.00 | 8 381.00 | 46 718.00 | 68 025.00 |
VI Groupe et associés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 889.00 | 51 245.00 | 46 718.00 | 110 889.00 |