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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 6 395.00 | 3 978.00 | 10 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 373.00 | 6 395.00 | 4 978.00 | 11 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
110 Total général Actif | 90 626.00 | 6 395.00 | 84 231.00 | 90 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 350.00 | 308 102.00 | | 369 350.00 |
222 Production stockée | 11 930.00 | -18 090.00 | | 11 930.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 287.00 | 290 020.00 | | 381 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 178.00 | 124 423.00 | | 174 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 590.00 | 3 000.00 | | -11 590.00 |
242 Autres charges externes. | 77 461.00 | 37 454.00 | | 77 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 046.00 | | 2 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 761.00 | 83 211.00 | | 90 761.00 |
252 Charges sociales | 42 824.00 | 39 424.00 | | 42 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 52.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 867.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 387.00 | 290 477.00 | | 376 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 900.00 | -457.00 | | 4 900.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 083.00 | | |
294 Charges financières | | 90.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 766.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 234.00 | 5 770.00 | | 4 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 985.00 | | | 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |