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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 307.00 | 11 921.00 | 386.00 | 12 307.00 |
040 Immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 396.00 | 11 921.00 | 6 475.00 | 18 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 834.00 | 11 221.00 | 8 613.00 | 19 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
084 Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 315.00 | 11 221.00 | 48 094.00 | 59 315.00 |
110 Total général Actif | 77 711.00 | 23 141.00 | 54 569.00 | 77 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
222 Production stockée | 412.00 | | | 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
230 Autres produits | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238.00 | | | 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | | | 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 827.00 | | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 827.00 | | | 827.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11.00 | | | 11.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 827.00 | | | 827.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |