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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 358.00 | 34 072.00 | 20 285.00 | 54 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 257.00 | 35 597.00 | 85 659.00 | 121 257.00 |
BT Marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 487.00 | 35 597.00 | 111 889.00 | 147 487.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1 525.00 | -1 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
FG Production vendue services | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 439.00 | | | 157 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 182.00 | 121 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 182.00 | 54 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 339.00 | 6 440.00 | 36 182.00 | 65 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 814.00 | 6 440.00 | 36 182.00 | 63 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 030.00 | 2 686.00 | 7 343.00 | 10 030.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 214.00 | 22 079.00 | | 35 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 205.00 | | | 39 205.00 |