| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 60 000.00 | 265 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 28 420.00 | 15 296.00 | 13 124.00 | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 589.00 | 23 078.00 | 13 511.00 | 36 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 077.00 | 11 097.00 | 4 981.00 | 16 077.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 386.00 | 109 471.00 | 304 916.00 | 414 386.00 |
BT Marchandises | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BZ Autres créances | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
CF Disponibilités | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 920.00 | 109 471.00 | 431 449.00 | 540 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 680.00 | 134 680.00 | | 134 680.00 |
DH Report à nouveau | -86 087.00 | -60 531.00 | | -86 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 084.00 | -25 556.00 | | -61 084.00 |
DL TOTAL (I) | 20 509.00 | 81 593.00 | | 20 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 460.00 | 252 132.00 | | 251 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950.00 | 4 788.00 | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 13 759.00 | | 25 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 18 787.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 123 863.00 | 103 154.00 | | 123 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 940.00 | 392 621.00 | | 410 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 449.00 | 474 214.00 | | 431 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 927.00 | 169 079.00 | | 185 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 756.00 | | 372 756.00 | 372 756.00 |
FG Production vendue services | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 317.00 | | 407 317.00 | 407 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | 1 654.00 | | 1 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 317.00 | 12 271.00 | | 23 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | 9 395.00 | | 6 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 10 140.00 | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 760.00 | 25 314.00 | | 16 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 760.00 | 26 049.00 | | 76 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 771.00 | -15 909.00 | | -69 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 432.00 | 325 844.00 | | 416 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 516.00 | 351 400.00 | | 477 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 084.00 | -25 556.00 | | -61 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 460.00 | 26 447.00 | 30 051.00 | 251 460.00 |
VI Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 940.00 | 185 927.00 | 30 051.00 | 410 940.00 |