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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 731.00 | 25 350.00 | 7 381.00 | 32 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 857.00 | 19 624.00 | 15 234.00 | 34 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 888.00 | 44 974.00 | 22 914.00 | 67 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
BZ Autres créances | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 345 285.00 | | 345 285.00 | 345 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 227.00 | | 525 227.00 | 525 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 115.00 | 44 974.00 | 548 141.00 | 593 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 338.00 | 64 531.00 | | 109 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 694.00 | 44 807.00 | | -53 694.00 |
DL TOTAL (I) | 106 894.00 | 160 588.00 | | 106 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 192.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 522.00 | 200 860.00 | | 380 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 811.00 | 58 900.00 | | 59 811.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 3 174.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 247.00 | 263 792.00 | | 441 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 141.00 | 424 380.00 | | 548 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 247.00 | 263 792.00 | | 441 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 192.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 368.00 | | 16 175.00 | 56 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 67 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 34 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 481.00 | | 3 250.00 | 29 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | | 12 925.00 | 26 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 385.00 | 7 244.00 | 4 655.00 | 42 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 242.00 | 4 109.00 | | 21 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 3 135.00 | 4 655.00 | 21 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 522.00 | 380 522.00 | | 380 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VW T.V.A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 247.00 | 441 247.00 | | 441 247.00 |