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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 548 705.00 | | 9 548 705.00 | 9 548 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 172 011.00 | 30 576.00 | 10 141 436.00 | 10 172 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CF Disponibilités | 165 457.00 | | 165 457.00 | 165 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 771.00 | | 190 771.00 | 190 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 782.00 | 30 576.00 | 10 332 206.00 | 10 362 782.00 |
CU Autres participations | 422 007.00 | 30 576.00 | 391 431.00 | 422 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 804 014.00 | 6 346 598.00 | | 6 804 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 633.00 | 557 416.00 | | 185 633.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264 635.00 | 9 104 584.00 | | 9 264 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 591.00 | 1 212 165.00 | | 883 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 5 855.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 32 724.00 | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 180 001.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 572.00 | 1 448 691.00 | | 1 067 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 206.00 | 10 553 275.00 | | 10 332 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 572.00 | 1 430 745.00 | | 1 067 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 613 795.00 | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 624 271.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 156.00 | 52 857.00 | | 205 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 954.00 | 54 896.00 | | 208 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 046.00 | 569 375.00 | | 11 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | 39 137.00 | | 31 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 398.00 | 755 756.00 | | 490 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 765.00 | 198 341.00 | | 304 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 633.00 | 557 416.00 | | 185 633.00 |