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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 510.00 | 43 961.00 | 34 549.00 | 78 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 672.00 | 47 391.00 | 45 281.00 | 92 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 611.00 | 237 677.00 | 1 446 934.00 | 1 684 611.00 |
BZ Autres créances | 1 039 580.00 | | 1 039 580.00 | 1 039 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 346.00 | 237 677.00 | 2 488 669.00 | 2 726 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 018.00 | 285 068.00 | 2 533 950.00 | 2 819 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682 058.00 | | | 682 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 403 488.00 | 421 214.00 | | 403 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 496.00 | -17 726.00 | | 26 496.00 |
DL TOTAL (I) | 585 175.00 | 558 679.00 | | 585 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 10 982.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 037.00 | | | 535 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 753.00 | 79 672.00 | | 140 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 270.00 | 683 859.00 | | 565 270.00 |
EA Autres dettes | 707 308.00 | 2 492 660.00 | | 707 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 775.00 | 3 267 174.00 | | 1 948 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 950.00 | 3 825 853.00 | | 2 533 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 775.00 | 3 267 174.00 | | 1 948 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 10 982.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 747 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 747 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 173.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 404.00 | 3 427.00 | | 16 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 3 427.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 923.00 | 277.00 | | 54 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 007.00 | 277.00 | | 58 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 707.00 | 3 150.00 | | -38 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 6 187.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 132.00 | 3 335 083.00 | | 3 817 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 636.00 | 3 352 809.00 | | 3 790 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 496.00 | -17 726.00 | | 26 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 519.00 | | 29 237.00 | 66 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 084.00 | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 92 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 273.00 | | 29 237.00 | 49 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 757.00 | 3 635.00 | | 43 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 327.00 | 3 635.00 | | 40 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 677.00 | 181 173.00 | | 237 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 677.00 | 181 173.00 | | 237 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 677.00 | 181 173.00 | | 237 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 308.00 | 707 308.00 | | 707 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 554.00 | 1 002 554.00 | | 1 002 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 057.00 | | 682 057.00 | 682 057.00 |
VB T. V. A. | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
VC Groupe et associés | 577 819.00 | 577 819.00 | | 577 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 535 037.00 | 535 037.00 | | 535 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 319.00 | 360 319.00 | | 360 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 078.00 | 2 044 289.00 | 689 789.00 | 2 734 078.00 |
VW T.V.A. | 309 845.00 | 309 845.00 | | 309 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 775.00 | 1 948 775.00 | | 1 948 775.00 |