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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 157 759.00 | 103 240.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 11 224.00 | 1 176.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 879.00 | 14 375.00 | 13 503.00 | 27 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 575.00 | 183 358.00 | 405 217.00 | 588 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 211 650.00 | | 211 650.00 | 211 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 575.00 | | 233 575.00 | 233 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 151.00 | 183 358.00 | 638 792.00 | 822 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 244.00 | 6 184.00 | | 8 244.00 |
DH Report à nouveau | 63 211.00 | 44 056.00 | | 63 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 144.00 | 41 215.00 | | 24 144.00 |
DL TOTAL (I) | 295 601.00 | 291 456.00 | | 295 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 926.00 | 88 714.00 | | 188 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 184.00 | 145 051.00 | | 95 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 44 120.00 | | 21 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 528.00 | 49 758.00 | | 37 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 191.00 | 327 645.00 | | 343 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 792.00 | 619 102.00 | | 638 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
FD Production vendue biens | 562 737.00 | | 582 737.00 | 562 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 929.00 | | 602 929.00 | 582 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 163.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 163.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | 5 897.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 5 897.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -5 733.00 | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 10 434.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 340.00 | 713 319.00 | | 610 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 196.00 | 672 103.00 | | 586 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 144.00 | 41 215.00 | | 24 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 383.00 | | 14 192.00 | 574 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 423.00 | | 13 856.00 | 287 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 336.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 777.00 | 33 582.00 | | 149 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 777.00 | 33 582.00 | | 149 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 927.00 | 52 593.00 | 11 334.00 | 188 927.00 |
VI Groupe et associés | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 371.00 | 19 075.00 | 10 296.00 | 29 371.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 191.00 | 206 858.00 | 11 334.00 | 343 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |