| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681.00 | 5 147.00 | 533.00 | 5 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 750 757.00 | | 4 750 757.00 | 4 750 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 382 038.00 | 5 147.00 | 8 376 890.00 | 8 382 038.00 |
BZ Autres créances | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 198.00 | 52 005.00 | 193.00 | 52 198.00 |
CF Disponibilités | 1 815 226.00 | | 1 815 226.00 | 1 815 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 481.00 | 52 005.00 | 1 947 476.00 | 1 999 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 518.00 | 57 152.00 | 10 324 366.00 | 10 381 518.00 |
CU Autres participations | 3 625 600.00 | | 3 625 600.00 | 3 625 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 003 600.00 | 4 003 600.00 | | 4 003 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 257.00 | 295 257.00 | | 295 257.00 |
DG Autres réserves | 4 786 267.00 | 5 146 792.00 | | 4 786 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 165.00 | -60 524.00 | | 973 165.00 |
DL TOTAL (I) | 10 123 389.00 | 9 450 224.00 | | 10 123 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 560.00 | 35 684.00 | | 51 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 850.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 476.00 | 351 677.00 | | 130 476.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 977.00 | 406 211.00 | | 200 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 324 366.00 | 9 856 435.00 | | 10 324 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | -9 771.00 | | 9 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 137.00 | 225 000.00 | | 1 206 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 972.00 | 285 525.00 | | 232 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 165.00 | -60 524.00 | | 973 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381 578.00 | | 460.00 | 8 381 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 382 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375 897.00 | | 460.00 | 8 375 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847.00 | 300.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 300.00 | | 4 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 141.00 | | 136.00 | 52 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 141.00 | | 136.00 | 52 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 141.00 | | 136.00 | 52 141.00 |
UG ‐ Financières | | | 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 750 757.00 | | 4 750 757.00 | 4 750 757.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VC Groupe et associés | 113 005.00 | 113 005.00 | | 113 005.00 |
VI Groupe et associés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 814.00 | 132 057.00 | 4 750 757.00 | 4 882 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 977.00 | 200 977.00 | | 200 977.00 |