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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 203.00 | 104.00 | 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 70 000.00 | 1 430 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 087.00 | 5 990.00 | 3 097.00 | 9 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 424.00 | 44 031.00 | 24 394.00 | 68 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 544.00 | 120 224.00 | 1 463 320.00 | 1 583 544.00 |
BT Marchandises | 199 686.00 | | 199 686.00 | 199 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 179 078.00 | | 179 078.00 | 179 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 303.00 | | 424 303.00 | 424 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 847.00 | 120 224.00 | 1 887 623.00 | 2 007 847.00 |
CU Autres participations | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 938 475.00 | | | 938 475.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 520.00 | | | 1 299 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 892.00 | | | 369 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 103.00 | | | 588 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 623.00 | | | 1 887 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 550.00 | | | 321 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 924.00 | | 1 510 924.00 | 1 510 924.00 |
FG Production vendue services | 279 061.00 | | 279 061.00 | 279 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 985.00 | | 1 789 985.00 | 1 789 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 772.00 | | | 1 802 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 750.00 | | | 1 661 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 483.00 | | 8 061.00 | 1 575 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 307.00 | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 757.00 | | 7 754.00 | 69 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 991.00 | 7 232.00 | | 42 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 991.00 | 7 029.00 | | 42 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 892.00 | 103 339.00 | 266 553.00 | 369 892.00 |
VI Groupe et associés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 887.00 | 44 727.00 | 160.00 | 44 887.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 102.00 | 321 549.00 | 266 553.00 | 588 102.00 |