| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554 662.00 | 833 341.00 | 721 321.00 | 1 554 662.00 |
AN Terrains | 697 528.00 | 82 056.00 | 615 472.00 | 697 528.00 |
AP Constructions | 3 888 550.00 | 1 559 960.00 | 2 328 589.00 | 3 888 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274 097.00 | 4 748 480.00 | 5 525 617.00 | 10 274 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 666 729.00 | 9 379 554.00 | 28 287 176.00 | 37 666 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 909 294.00 | | 6 909 294.00 | 6 909 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 830.00 | 492 830.00 | | 492 830.00 |
BF Prêts | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 739 523.00 | 17 099 211.00 | 44 640 312.00 | 61 739 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 073.00 | 27 158.00 | 433 915.00 | 461 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 546.00 | 183 526.00 | 3 577 020.00 | 3 760 546.00 |
BZ Autres créances | 1 673 179.00 | | 1 673 179.00 | 1 673 179.00 |
CF Disponibilités | 6 756 689.00 | | 6 756 689.00 | 6 756 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 973.00 | | 309 973.00 | 309 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 961 460.00 | 210 684.00 | 12 750 776.00 | 12 961 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 700 983.00 | 17 309 895.00 | 57 391 088.00 | 74 700 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
CU Autres participations | 252 990.00 | 2 990.00 | 250 000.00 | 252 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 895 240.00 | 9 895 240.00 | | 9 895 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 558.00 | 223 558.00 | | 223 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 305.00 | 222 719.00 | | 305 305.00 |
DG Autres réserves | 1 692 662.00 | 123 589.00 | | 1 692 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 146.00 | 1 651 659.00 | | 1 646 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 438 958.00 | 6 988 935.00 | | 8 438 958.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | 242.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 22 202 353.00 | 19 105 942.00 | | 22 202 353.00 |
DN Avances conditionnées | 21 718 063.00 | 22 217 639.00 | | 21 718 063.00 |
DO TOTAL (II) | 21 718 063.00 | 22 217 639.00 | | 21 718 063.00 |
DP Provisions pour risques | 374 687.00 | 483 086.00 | | 374 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 569 480.00 | 2 719 377.00 | | 2 569 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944 168.00 | 3 202 463.00 | | 2 944 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 920.00 | 5 125 082.00 | | 3 708 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 697.00 | 7 532.00 | | 7 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 314.00 | 561 802.00 | | 285 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 125.00 | 3 217 632.00 | | 3 997 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 596.00 | 1 859 912.00 | | 1 441 596.00 |
EA Autres dettes | 856 767.00 | 550 390.00 | | 856 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 086.00 | 446 303.00 | | 229 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 526 505.00 | 11 768 653.00 | | 10 526 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 391 088.00 | 56 294 697.00 | | 57 391 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 400 791.00 | 7 162 189.00 | | 7 400 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 756.00 | 2 116.00 | | 35 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 624 351.00 | | 11 624 351.00 | 11 624 351.00 |
FD Production vendue biens | 273 594.00 | | 273 594.00 | 273 594.00 |
FG Production vendue services | 1 431 294.00 | | 1 431 294.00 | 1 431 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 329 239.00 | | 13 329 239.00 | 13 329 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 647 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 664 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 841.00 | |
GE Autres charges | | | 20 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 479 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 347 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 217 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 978 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 253.00 | 198 427.00 | | 245 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 491.00 | 403 410.00 | | 177 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 480.00 | 2 109 075.00 | | 591 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 971.00 | 2 512 485.00 | | 768 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 157.00 | 202 177.00 | | 393 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406 861.00 | 2 516 558.00 | | 3 406 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800 260.00 | 2 718 977.00 | | 3 800 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031 289.00 | -206 492.00 | | -3 031 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 517 698.00 | 17 155 117.00 | | 20 517 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871 552.00 | 15 503 459.00 | | 18 871 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 146.00 | 1 651 659.00 | | 1 646 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 183.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 440 122.00 | | 7 311 004.00 | 60 440 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 821 162.00 | 748 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068 117.00 | 4 943 486.00 | 61 739 523.00 | 1 068 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 865.00 | 1 554 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 117.00 | 80 459.00 | 59 436 198.00 | 1 068 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 331.00 | | 623 196.00 | 973 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 897 134.00 | | 6 687 640.00 | 53 897 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569 657.00 | | 169.00 | 5 569 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 375 635.00 | 1 344 241.00 | 116 485.00 | 15 375 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 152.00 | 50 156.00 | 39 967.00 | 823 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 552 482.00 | 1 294 085.00 | 76 517.00 | 14 552 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 202 463.00 | 777 841.00 | 1 036 136.00 | 3 202 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 979.00 | 5 180.00 | | 21 979.00 |
6T Sur comptes clients | 195 092.00 | 183 526.00 | 195 092.00 | 195 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198 618.00 | 681 535.00 | 4 173 649.00 | 4 198 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401 323.00 | 1 459 618.00 | 5 209 785.00 | 7 401 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 376.00 | 884 229.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 978 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 125.00 | 3 997 125.00 | | 3 997 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 436.00 | 220 436.00 | | 220 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 464.00 | 237 464.00 | | 237 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 767.00 | 856 767.00 | | 856 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 830.00 | 492 830.00 | | 492 830.00 |
UP Prêts | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 876.00 | 3 514 876.00 | | 3 514 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 670.00 | 245 670.00 | | 245 670.00 |
VB T. V. A. | 203 083.00 | 203 083.00 | | 203 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673 164.00 | 832 763.00 | 2 495 234.00 | 3 673 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 998.00 | | | 1 439 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 707.00 | 481 707.00 | | 481 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 591.00 | 1 294 591.00 | | 1 294 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 973.00 | 309 973.00 | | 309 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239 371.00 | 6 239 371.00 | | 6 239 371.00 |
VW T.V.A. | 501 989.00 | 501 989.00 | | 501 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 241 191.00 | 7 400 791.00 | 2 495 234.00 | 10 241 191.00 |