| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
AP Constructions | 223 454.00 | 119 600.00 | 103 855.00 | 223 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 147.00 | 42 790.00 | 7 357.00 | 50 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 734.00 | 50 541.00 | 4 194.00 | 54 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 601.00 | 232 956.00 | 117 645.00 | 350 601.00 |
BT Marchandises | 3 381 032.00 | 473 408.00 | 2 907 624.00 | 3 381 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 741.00 | 34 636.00 | 1 220 105.00 | 1 254 741.00 |
BZ Autres créances | 178 619.00 | | 178 619.00 | 178 619.00 |
CF Disponibilités | 2 636 815.00 | | 2 636 815.00 | 2 636 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 156.00 | 508 044.00 | 6 964 111.00 | 7 472 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 756.00 | 741 000.00 | 7 081 756.00 | 7 822 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 269 160.00 | 263 285.00 | | 269 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 488.00 | 505 876.00 | | 505 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 648.00 | 1 264 160.00 | | 1 269 648.00 |
DP Provisions pour risques | 67 672.00 | 15 701.00 | | 67 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 67 672.00 | 74 164.00 | | 67 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 936.00 | 1 265 531.00 | | 1 652 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 844.00 | 2 599 469.00 | | 2 772 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 816.00 | 288 897.00 | | 196 816.00 |
EA Autres dettes | 1 121 840.00 | 1 117 068.00 | | 1 121 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 436.00 | 5 270 965.00 | | 5 744 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 756.00 | 6 609 289.00 | | 7 081 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 521.00 | 5 270 965.00 | | 4 373 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 721 005.00 | | 10 721 005.00 | 10 721 005.00 |
FG Production vendue services | 890 044.00 | | 890 044.00 | 890 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 611 049.00 | | 11 611 049.00 | 11 611 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 211 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 680 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 508 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 13 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 233.00 | | 79.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 701.00 | 166 315.00 | | 15 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | 166 548.00 | | 15 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | 5 702.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 5 702.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 530.00 | 160 846.00 | | 9 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 813.00 | 195 143.00 | | 179 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 232 235.00 | 11 599 608.00 | | 12 232 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 726 747.00 | 11 093 732.00 | | 11 726 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 488.00 | 505 876.00 | | 505 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 519.00 | 39 437.00 | | 193 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 493.00 | 39 437.00 | | 173 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 164.00 | 9 209.00 | 15 701.00 | 74 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 487.00 | 473 408.00 | 520 487.00 | 520 487.00 |
6T Sur comptes clients | 42 789.00 | 34 636.00 | 42 789.00 | 42 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 276.00 | 508 044.00 | 563 276.00 | 563 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 440.00 | 517 254.00 | 578 977.00 | 637 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 254.00 | 563 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 844.00 | 2 772 844.00 | | 2 772 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 840.00 | 1 121 840.00 | | 1 121 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 178.00 | 1 213 178.00 | | 1 213 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VB T. V. A. | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 936.00 | 282 022.00 | 1 269 650.00 | 1 652 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 897.00 | | | 1 110 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 547.00 | 1 454 547.00 | | 1 454 547.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 436.00 | 4 373 521.00 | 1 269 650.00 | 5 744 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |