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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 2 397.00 | 1 071.00 | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 317.00 | 23 075.00 | 19 242.00 | 42 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 086.00 | 25 472.00 | 226 614.00 | 252 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 321.00 | 22 339.00 | 280 981.00 | 303 321.00 |
BZ Autres créances | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CF Disponibilités | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 125.00 | 22 339.00 | 395 785.00 | 418 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 212.00 | 47 812.00 | 622 399.00 | 670 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 182 150.00 | | | 182 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
DL TOTAL (I) | 274 017.00 | | | 274 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 170.00 | | | 180 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 382.00 | | | 348 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 399.00 | | | 622 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 382.00 | | | 348 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 446.00 | | 716 446.00 | 716 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 446.00 | | 716 446.00 | 716 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 224.00 | | | 733 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 757.00 | | | 656 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 885.00 | | 1 449.00 | 250 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 252 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 020.00 | | 1 449.00 | 202 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 056.00 | 4 416.00 | 25 472.00 | 21 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 377.00 | 2 397.00 | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | 4 039.00 | 23 075.00 | 19 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 171.00 | 180 171.00 | | 180 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 303 322.00 | 271 121.00 | 32 201.00 | 303 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VP Divers | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 861.00 | 311 360.00 | 38 501.00 | 349 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 382.00 | 348 382.00 | | 348 382.00 |