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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 327.00 | 1 178.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 447.00 | 830 916.00 | 244 531.00 | 1 075 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 334.00 | 445 043.00 | 112 292.00 | 557 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 445.00 | 1 276 286.00 | 492 159.00 | 1 768 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 299.00 | | 311 299.00 | 311 299.00 |
BP En cours de production de services | 783 023.00 | | 783 023.00 | 783 023.00 |
BT Marchandises | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 520.00 | 720.00 | 578 800.00 | 579 520.00 |
BZ Autres créances | 205 264.00 | | 205 264.00 | 205 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 406 223.00 | | 406 223.00 | 406 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 178.00 | 720.00 | 2 333 458.00 | 2 334 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 623.00 | 1 277 006.00 | 2 825 617.00 | 4 102 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218 000.00 | 977 000.00 | | 1 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 383.00 | 700.00 | | 1 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 978.00 | 241 683.00 | | 256 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 861.00 | 1 323 883.00 | | 1 580 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 750.00 | 162 960.00 | | 162 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 433.00 | 505 659.00 | | 265 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 836.00 | 436 445.00 | | 331 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 452.00 | 641 222.00 | | 402 452.00 |
EA Autres dettes | 82 284.00 | 56 869.00 | | 82 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 756.00 | 1 803 156.00 | | 1 244 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 617.00 | 3 127 039.00 | | 2 825 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 873.00 | 1 803 156.00 | | 1 163 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 405.00 | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 433.00 | | | 265 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 999.00 | | 56 096.00 | 1 779 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 105 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 650.00 | 1 768 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 1 632 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 1 505.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 960.00 | | 30 471.00 | 1 629 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 039.00 | | 24 120.00 | 121 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 048.00 | 219 396.00 | 22 158.00 | 1 079 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 048.00 | 219 069.00 | 22 158.00 | 1 079 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 561.00 | | 9 841.00 | 10 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 561.00 | | 9 841.00 | 10 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 836.00 | 331 836.00 | | 331 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
UX Autres créances clients | 578 656.00 | 578 656.00 | | 578 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VC Groupe et associés | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 219.00 | 81 336.00 | 80 882.00 | 162 219.00 |
VI Groupe et associés | 265 433.00 | 265 433.00 | | 265 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VP Divers | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 401.00 | 899 401.00 | | 899 401.00 |
VW T.V.A. | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 756.00 | 1 163 873.00 | 80 882.00 | 1 244 756.00 |