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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 777.00 | 5 026.00 | 1 751.00 | 6 777.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 747.00 | 256 246.00 | 44 500.00 | 300 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 081.00 | 124 130.00 | 140 952.00 | 265 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 433.00 | 385 402.00 | 198 031.00 | 583 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
BP En cours de production de services | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 736.00 | 14 169.00 | 754 567.00 | 768 736.00 |
BZ Autres créances | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
CF Disponibilités | 381 787.00 | | 381 787.00 | 381 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 499.00 | 14 169.00 | 1 379 330.00 | 1 393 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 932.00 | 399 571.00 | 1 577 361.00 | 1 976 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 232.00 | 109 846.00 | | 133 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 676.00 | 193 386.00 | | 372 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 082.00 | 5 811.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 617 990.00 | 419 043.00 | | 617 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 703.00 | 591 729.00 | | 454 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 533.00 | 16 150.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 794.00 | 110 940.00 | | 270 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 619.00 | 202 515.00 | | 212 619.00 |
EA Autres dettes | 12 453.00 | 8 610.00 | | 12 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | 280.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 371.00 | 930 225.00 | | 959 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 361.00 | 1 349 268.00 | | 1 577 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 496.00 | 869 429.00 | | 691 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 137.00 | | 133 892.00 | 455 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 583 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 565 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 420.00 | | 3 357.00 | 13 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 889.00 | | 130 535.00 | 440 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 757.00 | 65 241.00 | 5 597.00 | 325 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 1 849.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 581.00 | 63 392.00 | 5 597.00 | 322 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 908.00 | 732.00 | 8 472.00 | 21 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 908.00 | 732.00 | 8 472.00 | 21 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 908.00 | 732.00 | 8 472.00 | 21 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 8 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 794.00 | 270 794.00 | | 270 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 742 507.00 | 742 507.00 | | 742 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 228.00 | 8.00 | 26 225.00 | 26 228.00 |
VB T. V. A. | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 498.00 | 195 156.00 | 259 341.00 | 454 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 475.00 | | | 145 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VW T.V.A. | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 837.00 | 691 495.00 | 259 341.00 | 950 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |