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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799 750.00 | 2 659 183.00 | 140 567.00 | 2 799 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 880.00 | 2 677 312.00 | 140 567.00 | 2 817 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
BZ Autres créances | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 241 962.00 | | 241 962.00 | 241 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 758.00 | | 564 758.00 | 564 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 638.00 | 2 677 312.00 | 705 326.00 | 3 382 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 817.00 | 51 300.00 | | 583 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 700.00 | 700 700.00 | | 700 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 889.00 | -617 270.00 | | -1 366 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 532.00 | -749 618.00 | | 273 532.00 |
DL TOTAL (I) | 191 161.00 | -614 889.00 | | 191 161.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 654.00 | 201 418.00 | | 434 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 262 674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 250.00 | 112 860.00 | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 165.00 | 1 109 470.00 | | 454 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 326.00 | 554 581.00 | | 705 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 165.00 | 1 109 470.00 | | 454 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 800.00 | 27 800.00 | |
FG Production vendue services | | 489 764.00 | 489 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 517 564.00 | 517 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 475.00 | |
GE Autres charges | | | 34 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 608.00 | 27 557.00 | | 34 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 021.00 | 45 446.00 | | 106 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 021.00 | 45 446.00 | | 106 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 021.00 | -277 228.00 | | 106 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 587.00 | 53 552.00 | | 973 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 055.00 | 803 171.00 | | 700 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 532.00 | -749 618.00 | | 273 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 880.00 | | | 2 817 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799 750.00 | | | 2 799 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 837.00 | 71 475.00 | | 2 605 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 708.00 | 71 475.00 | | 2 587 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 021.00 | | 106 021.00 | 166 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 654.00 | 434 654.00 | | 434 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 206 010.00 | 206 010.00 | | 206 010.00 |
VB T. V. A. | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 564.00 | 322 564.00 | | 322 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 165.00 | 454 165.00 | | 454 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 419.00 | 343 231.00 | | 379 419.00 |
ST Autres comptes | 14 559.00 | 9 561.00 | | 14 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 614.00 | 2 764.00 | | 2 614.00 |
YT Sous‐traitance | 171 784.00 | | | 171 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 384.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 384.00 | | 1 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 888.00 | 17 899.00 | | 32 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 375.00 | 355 555.00 | | 568 375.00 |