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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 376.00 | 17 540.00 | 6 836.00 | 24 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 778.00 | 13 390.00 | 19 388.00 | 32 778.00 |
AP Constructions | 71 757.00 | 37 860.00 | 33 897.00 | 71 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 116.00 | 169 881.00 | 85 235.00 | 255 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 849.00 | 53 718.00 | 14 131.00 | 67 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 382.00 | 292 390.00 | 186 992.00 | 479 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 392.00 | | 462 392.00 | 462 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 029.00 | | 164 029.00 | 164 029.00 |
BZ Autres créances | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 237.00 | | 811 237.00 | 811 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 619.00 | 292 390.00 | 998 229.00 | 1 290 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 645.00 | -555 028.00 | | -683 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 359.00 | -128 616.00 | | 207 359.00 |
DL TOTAL (I) | 94 714.00 | -112 645.00 | | 94 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 8 003.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 894.00 | 676 070.00 | | 521 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 750.00 | 270 552.00 | | 280 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 903.00 | 222 188.00 | | 97 903.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 6 552.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 515.00 | 1 183 365.00 | | 903 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 229.00 | 1 070 720.00 | | 998 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 515.00 | 1 183 365.00 | | 903 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 8 003.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 307.00 | | 116 774.00 | 398 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 699.00 | 479 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 699.00 | 421 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 153.00 | | 115 774.00 | 341 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 086.00 | 43 216.00 | 3 912.00 | 253 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 216.00 | 9 714.00 | | 21 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 870.00 | 33 502.00 | 3 912.00 | 231 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 750.00 | 280 750.00 | | 280 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 521 894.00 | 521 894.00 | | 521 894.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 896.00 | 304 896.00 | 1 000.00 | 305 896.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 515.00 | 903 515.00 | | 903 515.00 |