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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 214.00 | 173 214.00 | | 173 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 12 045.00 | 904.00 | 12 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 069.00 | 205 259.00 | 10 809.00 | 216 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 045.00 | | 3 709 045.00 | 3 709 045.00 |
BZ Autres créances | 641 566.00 | | 641 566.00 | 641 566.00 |
CF Disponibilités | 857 035.00 | | 857 035.00 | 857 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 227.00 | | 5 220 227.00 | 5 220 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 297.00 | 205 259.00 | 5 231 037.00 | 5 436 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 609 879.00 | | | 609 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 449.00 | | | 1 037 449.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 766.00 | | | 3 641 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 774.00 | | | 546 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 587.00 | | | 4 188 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 037.00 | | | 5 231 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 587.00 | | | 4 188 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 876.00 | | 432 876.00 | 432 876.00 |
FG Production vendue services | 3 858 018.00 | | 3 858 018.00 | 3 858 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 894.00 | | 4 290 894.00 | 4 290 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 605.00 | | | 4 302 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 534.00 | | | 4 252 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 213.00 | | 8 857.00 | 207 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 593.00 | | 1 357.00 | 31 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 7 500.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 519.00 | 741.00 | | 204 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 926.00 | 289.00 | | 172 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 593.00 | 452.00 | | 31 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 767.00 | 3 641 767.00 | | 3 641 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 775.00 | 546 775.00 | | 546 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 045.00 | 3 709 045.00 | | 3 709 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 566.00 | 641 566.00 | | 641 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 483.00 | 4 358 078.00 | 2 405.00 | 4 360 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 588.00 | 4 188 588.00 | | 4 188 588.00 |