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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 621.00 | 43 907.00 | 7 714.00 | 51 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 516.00 | 5 519.00 | 31 998.00 | 37 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 402.00 | 49 425.00 | 50 976.00 | 100 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 591.00 | 49 425.00 | 81 166.00 | 130 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 270.00 | -37 929.00 | | -35 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | 2 659.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | -18 720.00 | -30 270.00 | | -18 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 054.00 | 4 935.00 | | 41 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 54 453.00 | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | 29 581.00 | | 32 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | 9 484.00 | | 17 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 886.00 | 98 453.00 | | 99 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 166.00 | 68 184.00 | | 81 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 370.00 | 98 453.00 | | 73 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 366.00 | 4 935.00 | | 6 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
FG Production vendue services | 158 808.00 | | 158 808.00 | 158 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 986.00 | | 171 986.00 | 171 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 596.00 | 161 627.00 | | 248 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 047.00 | 158 968.00 | | 237 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | 2 659.00 | | 11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 764.00 | | 25 504.00 | 154 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 867.00 | 100 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 367.00 | 89 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 249.00 | | 24 254.00 | 143 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 250.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 056.00 | 5 861.00 | 68 491.00 | 112 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 056.00 | 5 861.00 | 68 491.00 | 112 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 687.00 | 8 171.00 | 26 517.00 | 34 687.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833.00 | 14 583.00 | 1 250.00 | 15 833.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 886.00 | 73 370.00 | 26 517.00 | 99 886.00 |