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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 808.00 | 314 808.00 | | 314 808.00 |
BN En cours de production de biens | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 413.00 | 28 191.00 | 6 222.00 | 34 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 222.00 | 343 000.00 | 6 222.00 | 349 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 998.00 | -204 782.00 | | -218 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393.00 | -14 216.00 | | -1 393.00 |
DL TOTAL (I) | -211 391.00 | -209 998.00 | | -211 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 890.00 | 50 216.00 | | 50 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 11 009.00 | | 14 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 017.00 | 150 947.00 | | 152 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 613.00 | 215 435.00 | | 217 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222.00 | 5 437.00 | | 6 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 1 468.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 1 468.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | -15 845.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047.00 | 1 468.00 | | 4 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440.00 | 15 684.00 | | 5 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393.00 | -14 216.00 | | -1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 017.00 | 152 017.00 | | 152 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 613.00 | 210 113.00 | 7 500.00 | 217 613.00 |