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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 616.00 | 503.00 | 398 114.00 | 398 616.00 |
AP Constructions | 620 286.00 | 411 542.00 | 208 744.00 | 620 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 902.00 | 412 045.00 | 606 858.00 | 1 018 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 596.00 | 9 000.00 | 28 596.00 | 37 596.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 365.00 | 9 000.00 | 62 365.00 | 71 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 267.00 | 421 045.00 | 669 222.00 | 1 090 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 804.00 | 53 952.00 | | 193 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 371.00 | 139 852.00 | | 107 371.00 |
DL TOTAL (I) | 302 274.00 | 194 904.00 | | 302 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 718.00 | 189 374.00 | | 149 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 056.00 | 334 117.00 | | 188 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 8 082.00 | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 803.00 | 11 629.00 | | 8 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 870.00 | 16 389.00 | | 16 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 948.00 | 559 591.00 | | 366 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 222.00 | 754 494.00 | | 669 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 384.00 | 409 873.00 | | 257 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 056.00 | | | 188 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 747.00 | 2 301.00 | | 32 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 615.00 | 199 467.00 | | 203 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 244.00 | 59 616.00 | | 96 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 371.00 | 139 852.00 | | 107 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 902.00 | | | 1 018 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 902.00 | | | 1 018 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 171.00 | 41 874.00 | | 370 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 171.00 | 41 874.00 | | 370 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 718.00 | 40 154.00 | 109 564.00 | 149 718.00 |
VI Groupe et associés | 140 056.00 | 140 056.00 | | 140 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 154.00 | 27 354.00 | 10 800.00 | 38 154.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 948.00 | 257 384.00 | 109 564.00 | 366 948.00 |