| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 151 400.00 | 12 857.00 | 1 138 543.00 | 1 151 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 150.00 | 12 857.00 | 1 139 293.00 | 1 152 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 440.00 | 12 857.00 | 1 243 583.00 | 1 256 440.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -77 900.00 | -5 960.00 | | -77 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 583.00 | -71 940.00 | | -27 583.00 |
DL TOTAL (I) | -103 974.00 | -76 391.00 | | -103 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 425.00 | 1 099 112.00 | | 1 057 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 304.00 | 209 364.00 | | 282 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 5 555.00 | | 7 823.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 557.00 | 1 314 032.00 | | 1 347 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 583.00 | 1 237 641.00 | | 1 243 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 174.00 | 1.00 | | 36 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 757.00 | 71 942.00 | | 63 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 583.00 | -71 940.00 | | -27 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 304.00 | 282 304.00 | | 282 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 425.00 | 67 332.00 | 281 700.00 | 1 057 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 557.00 | 357 465.00 | 281 700.00 | 1 347 557.00 |