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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 348.00 | 11 842.00 | 33 506.00 | 45 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 911.00 | 11 842.00 | 36 069.00 | 47 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622.00 | -2 697.00 | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188.00 | 4 320.00 | | -188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434.00 | 8 622.00 | | 8 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 822.00 | 15 530.00 | | 20 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 6 797.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 3 459.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 635.00 | 26 786.00 | | 27 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 069.00 | 35 409.00 | | 36 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 635.00 | 26 786.00 | | 27 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -15.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 277.00 | 68 252.00 | | 48 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 465.00 | 63 933.00 | | 48 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188.00 | 4 320.00 | | -188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 092.00 | | 256.00 | 45 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 256.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 777.00 | 271.00 | 8 506.00 | 8 777.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |