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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 5 488.00 | 3 744.00 | 9 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 752.00 | 10 485.00 | 10 268.00 | 20 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 080.00 | 44 075.00 | 146 005.00 | 190 080.00 |
BZ Autres créances | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 532 571.00 | | 532 571.00 | 532 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 153.00 | 44 075.00 | 910 078.00 | 954 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 905.00 | 54 560.00 | 920 346.00 | 974 905.00 |
CU Autres participations | 5 497.00 | 4 997.00 | 500.00 | 5 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 186.00 | 217 829.00 | | 239 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 532.00 | 81 357.00 | | 142 532.00 |
DL TOTAL (I) | 403 718.00 | 321 186.00 | | 403 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 558.00 | 255 413.00 | | 348 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 879.00 | 59 623.00 | | 65 879.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | 14 840.00 | | 19 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 545.00 | 58 054.00 | | 82 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 628.00 | 387 930.00 | | 516 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 346.00 | 709 117.00 | | 920 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 628.00 | 387 930.00 | | 516 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 017.00 | | 8 735.00 | 19 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 20 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 969.00 | 9 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | | 6 754.00 | 8 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | 1 980.00 | 10 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692.00 | 1 801.00 | 6.00 | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 1 801.00 | 6.00 | 3 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 558.00 | 348 558.00 | | 348 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VB T. V. A. | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VC Groupe et associés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 186.00 | 341 582.00 | 5 604.00 | 347 186.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 628.00 | 516 628.00 | | 516 628.00 |