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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 20 191.00 | 1 974.00 | 22 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 162.00 | 76 398.00 | 28 764.00 | 105 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 204.00 | 96 590.00 | 983 614.00 | 1 080 204.00 |
BZ Autres créances | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
CF Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 552.00 | 96 590.00 | 1 095 962.00 | 1 192 552.00 |
CU Autres participations | 951 030.00 | | 951 030.00 | 951 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 350.00 | | | 281 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 650.00 | | | 290 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DG Autres réserves | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
DL TOTAL (I) | 667 404.00 | | | 667 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
EA Autres dettes | 244 049.00 | | | 244 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 557.00 | | | 428 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 962.00 | | | 1 095 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 557.00 | | | 428 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 235.00 | | | 417 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 038.00 | | | 401 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 204.00 | | | 1 080 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 875.00 | | | 952 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 906.00 | 20 683.00 | | 75 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 1 979.00 | | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 694.00 | 18 703.00 | | 57 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 049.00 | 244 049.00 | | 244 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VC Groupe et associés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VI Groupe et associés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 092.00 | 101 247.00 | 1 845.00 | 103 092.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 557.00 | 428 557.00 | | 428 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
YT Sous‐traitance | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |