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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 106.00 | 8 846.00 | 259.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 106.00 | 62 846.00 | 50 259.00 | 113 106.00 |
BT Marchandises | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 718.00 | 9 891.00 | 137 827.00 | 147 718.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 066.00 | 9 891.00 | 163 175.00 | 173 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 173.00 | 72 737.00 | 213 435.00 | 286 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | -95 346.00 | -98 770.00 | | -95 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825.00 | 3 423.00 | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 110 832.00 | 105 006.00 | | 110 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 1 073.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 120 172.00 | | 101 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 602.00 | 121 246.00 | | 102 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 435.00 | 226 252.00 | | 213 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 29 500.00 | 45 430.00 | 74 930.00 | 29 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | 45 430.00 | 76 430.00 | 31 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 437.00 | 54 861.00 | | 76 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 611.00 | 51 437.00 | | 70 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825.00 | 3 423.00 | | 5 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 401.00 | 10 446.00 | | 52 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 10 000.00 | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 446.00 | | 8 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
UX Autres créances clients | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |