| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 044.00 | 3 416.00 | 8 627.00 | 12 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 144.00 | 6 516.00 | 8 627.00 | 15 144.00 |
060 Stock marchandises | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
072 Créances – Autres | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
084 Disponibilités | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
110 Total général Actif | 157 636.00 | 6 516.00 | 151 120.00 | 157 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 120.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 044.00 | 2 387.00 | 9 656.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 144.00 | 5 487.00 | 9 656.00 | 15 144.00 |
BT Marchandises | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BZ Autres créances | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
CF Disponibilités | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 576.00 | | 148 576.00 | 148 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 719.00 | 5 487.00 | 158 232.00 | 163 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 405.00 | 101 846.00 | | 29 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 401.00 | 102 379.00 | | 78 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 136.00 | 32 723.00 | | 7 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 155.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 217.00 | 54 921.00 | | 26 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 27.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 338.00 | 11 550.00 | | 5 338.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | 156.00 | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 34.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 384.00 | 98 770.00 | | 41 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 017.00 | 3 609.00 | | 37 017.00 |
294 Charges financières | | 270.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 350.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 982.00 | 2 487.00 | | 36 982.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 455.00 | -3 647.00 | | 14 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 882.00 | 18 102.00 | | 8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 30 837.00 | 21 955.00 | | 30 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | 36 726.00 | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 322.00 | 30 601.00 | | 69 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 475.00 | 13 867.00 | | 16 475.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 395.00 | 81 354.00 | | 127 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 232.00 | 103 309.00 | | 158 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
FA Ventes de marchandises | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 66.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 66.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | -66.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 2 680.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 667.00 | 194 503.00 | | 167 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 785.00 | 176 401.00 | | 158 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 882.00 | 18 102.00 | | 8 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100.00 | | 12 044.00 | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | 2 387.00 | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | | |