| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 422.00 | 68 859.00 | 17 563.00 | 86 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 692.00 | 11 073.00 | 16 619.00 | 27 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 113.00 | 79 932.00 | 34 181.00 | 114 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 498.00 | 211.00 | 69 287.00 | 69 498.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CF Disponibilités | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 677.00 | 211.00 | 259 467.00 | 259 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 790.00 | 80 143.00 | 293 648.00 | 373 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 010.00 | 119 389.00 | | 147 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | 27 620.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 191 366.00 | 158 010.00 | | 191 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 017.00 | 21 152.00 | | 11 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | 14 965.00 | | 80 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808.00 | 26 582.00 | | 10 808.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 282.00 | 62 699.00 | | 102 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 648.00 | 220 709.00 | | 293 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 522.00 | 51 768.00 | | 101 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 4 069.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 091.00 | 236 826.00 | | 266 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 735.00 | 209 205.00 | | 232 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | 27 620.00 | | 33 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 414.00 | 4 495.00 | | 5 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 548.00 | | 9 630.00 | 121 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 065.00 | 114 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 065.00 | 114 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 548.00 | | 9 630.00 | 121 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 421.00 | 11 638.00 | 11 126.00 | 79 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 421.00 | 11 638.00 | 11 126.00 | 79 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 041.00 | | 5 830.00 | 6 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 041.00 | | 5 830.00 | 6 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 041.00 | | 5 830.00 | 6 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 931.00 | 10 171.00 | 760.00 | 10 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 282.00 | 101 522.00 | 760.00 | 102 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 443.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 656.00 | 234.00 | | 2 656.00 |
ST Autres comptes | 39 347.00 | 40 215.00 | | 39 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 112.00 | 12 970.00 | | 8 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YT Sous‐traitance | 77 760.00 | 13 659.00 | | 77 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 895.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | 2 338.00 | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 267.00 | 45 054.00 | | 49 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 905.00 | 17 414.00 | | 17 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 875.00 | 67 078.00 | | 127 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |