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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 090.00 | | 240 090.00 | 240 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 874.00 | 6 441.00 | 10 433.00 | 16 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 063.00 | 11 445.00 | 314 618.00 | 326 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 421.00 | 11 445.00 | 361 976.00 | 373 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 60 243.00 | 40 253.00 | | 60 243.00 |
DH Report à nouveau | | 7 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | 12 165.00 | | 6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 84 173.00 | 77 843.00 | | 84 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 313.00 | 34 008.00 | | 157 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 574.00 | 92 822.00 | | 81 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 9 259.00 | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 8 131.00 | | 22 509.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 110 829.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 803.00 | 255 049.00 | | 277 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 976.00 | 332 892.00 | | 361 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 209.00 | 230 216.00 | | 180 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 1 546.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 1 600.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 1 600.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 900.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 2 267.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 935.00 | 146 805.00 | | 163 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 605.00 | 134 640.00 | | 157 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 330.00 | 12 165.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 304.00 | | 3 759.00 | 322 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757.00 | | | 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | | 3 759.00 | 13 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755.00 | 3 690.00 | | 7 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757.00 | | | 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 32.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 3 658.00 | | 2 783.00 |