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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 858.00 | 491 813.00 | 58 045.00 | 549 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 393.00 | 351 462.00 | 54 931.00 | 406 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 422.00 | | 413 422.00 | 413 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 206.00 | 843 275.00 | 531 931.00 | 1 375 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 884.00 | 89 300.00 | 681 584.00 | 770 884.00 |
BZ Autres créances | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CF Disponibilités | 4 089 631.00 | | 4 089 631.00 | 4 089 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 181.00 | | 353 181.00 | 353 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 986.00 | 89 300.00 | 5 159 685.00 | 5 248 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 112.00 | 932 575.00 | 5 711 537.00 | 6 644 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 980.00 | 157 980.00 | | 157 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 660 303.00 | 2 492 587.00 | | 2 660 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 891.00 | 838 579.00 | | 905 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 024.00 | 4 097 996.00 | | 4 333 024.00 |
DP Provisions pour risques | 19 921.00 | 678.00 | | 19 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 921.00 | 678.00 | | 19 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 050.00 | 358 816.00 | | 316 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 269.00 | 1 062 499.00 | | 1 042 269.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 210 831.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 592.00 | 1 632 146.00 | | 1 358 592.00 |
ED (V) | | 4 003.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 537.00 | 5 734 823.00 | | 5 711 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 592.00 | 1 632 146.00 | | 1 358 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 146 369.00 | | 6 146 369.00 | 6 146 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 369.00 | | 6 146 369.00 | 6 146 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 300.00 | |
GE Autres charges | | | 488 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 689.00 | 17 641.00 | | 9 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458 394.00 | 478 426.00 | | 458 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 105.00 | | | 151 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 105.00 | | | 151 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 156.00 | | | -23 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 296.00 | 277 389.00 | | 269 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 611.00 | 5 789 367.00 | | 6 392 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 720.00 | 4 950 788.00 | | 5 486 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 891.00 | 838 579.00 | | 905 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 364.00 | | 562 640.00 | 1 670 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 250.00 | 413 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 799.00 | 1 375 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558 271.00 | 555 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 277.00 | 406 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 271.00 | | 555 391.00 | 558 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 436.00 | | 7 234.00 | 595 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 657.00 | | 15.00 | 516 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 590.00 | 81 988.00 | 151 303.00 | 912 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 903.00 | 25 911.00 | | 465 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 687.00 | 56 077.00 | 151 303.00 | 446 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678.00 | 19 921.00 | 678.00 | 678.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 89 300.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 89 300.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 678.00 | 109 221.00 | 24 678.00 | 24 678.00 |
UG ‐ Financières | | 19 921.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 314.00 | 342 314.00 | | 342 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 361.00 | 421 361.00 | | 421 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 422.00 | 2 304.00 | 411 118.00 | 413 422.00 |
UX Autres créances clients | 681 584.00 | 681 584.00 | | 681 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VB T. V. A. | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 181.00 | 353 181.00 | | 353 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 776.00 | 1 161 658.00 | 411 118.00 | 1 572 776.00 |
VW T.V.A. | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 592.00 | 1 358 592.00 | | 1 358 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 115.00 | 107 168.00 | | 132 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 781.00 | 502 113.00 | | 398 781.00 |
ST Autres comptes | 643 046.00 | 611 434.00 | | 643 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 123.00 | 266 429.00 | | 197 123.00 |
YT Sous‐traitance | | 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 836.00 | 19 083.00 | | 22 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 951.00 | 126 251.00 | | 154 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 953.00 | 492 619.00 | | 490 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 70 033.00 | | |
ZE Dividendes | 670 863.00 | | | 670 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 950.00 | 1 380 664.00 | | 1 238 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |