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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AP Constructions | 886 000.00 | 297 845.00 | 588 155.00 | 886 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 854.00 | 29 531.00 | 3 323.00 | 32 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 620.00 | 389 701.00 | 26 920.00 | 416 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 639.00 | 725 127.00 | 895 513.00 | 1 620 639.00 |
BT Marchandises | 1 133 469.00 | | 1 133 469.00 | 1 133 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 250.00 | | 946 250.00 | 946 250.00 |
BZ Autres créances | 1 273 405.00 | | 1 273 405.00 | 1 273 405.00 |
CF Disponibilités | 125 185.00 | | 125 185.00 | 125 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 724.00 | | 3 478 724.00 | 3 478 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 363.00 | 725 127.00 | 4 374 237.00 | 5 099 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 177 227.00 | | | 1 177 227.00 |
CU Autres participations | 275 536.00 | | 275 536.00 | 275 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 145 999.00 | 1 958 457.00 | | 2 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 252.00 | 187 542.00 | | 146 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 251.00 | 2 310 999.00 | | 2 457 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 621.00 | 155 356.00 | | 426 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 010.00 | 1 160 821.00 | | 1 105 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 828.00 | 73 401.00 | | 127 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 974.00 | 87 426.00 | | 178 974.00 |
EA Autres dettes | 78 552.00 | 266 463.00 | | 78 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 986.00 | 1 743 787.00 | | 1 916 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 237.00 | 4 054 786.00 | | 4 374 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 799.00 | 405 188.00 | | 521 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 203.00 | 505.00 | | 4 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 651 384.00 | | 651 384.00 | 651 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 384.00 | | 651 384.00 | 651 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | 953.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 911.00 | 622 152.00 | | 9 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | 1 312 352.00 | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 265 902.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 047 697.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 724.00 | 264 655.00 | | 9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 238.00 | 2 674 259.00 | | 664 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 986.00 | 2 486 717.00 | | 517 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 252.00 | 187 542.00 | | 146 252.00 |