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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 338.00 | 23 584.00 | 2 753.00 | 26 338.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 998.00 | 14 093.00 | 30 905.00 | 44 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 133.00 | 78 551.00 | 93 582.00 | 172 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 438.00 | 116 229.00 | 160 209.00 | 276 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 525.00 | 33 798.00 | 234 727.00 | 268 525.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 718.00 | 33 798.00 | 500 920.00 | 534 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 156.00 | 150 027.00 | 661 129.00 | 811 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DK Provisions réglementées | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
DL TOTAL (I) | 292 383.00 | | | 292 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 747.00 | | | 368 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 129.00 | | | 661 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 782.00 | | | 304 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 877.00 | | 855 877.00 | 855 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 877.00 | | 855 877.00 | 855 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 295.00 | | | 875 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 379.00 | | | 830 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 745.00 | | 86 155.00 | 209 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 462.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 862.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 489.00 | | 4 449.00 | 53 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 936.00 | | 80 058.00 | 154 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 648.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 327.00 | 28 364.00 | 19 462.00 | 107 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 489.00 | 1 696.00 | 1 600.00 | 23 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 838.00 | 26 668.00 | 17 862.00 | 83 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 465.00 | | 1 932.00 | 28 465.00 |
6T Sur comptes clients | 32 842.00 | 5 800.00 | 4 844.00 | 32 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 842.00 | 5 800.00 | 4 844.00 | 32 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 307.00 | 5 800.00 | 6 776.00 | 61 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 4 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 447.00 | 31 483.00 | 61 663.00 | 95 447.00 |
VI Groupe et associés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 682.00 | 340 682.00 | | 340 682.00 |
VW T.V.A. | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 747.00 | 304 782.00 | 61 663.00 | 368 747.00 |