| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 020.00 | 118 112.00 | 82 908.00 | 201 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 636 290.00 | 126 867.00 | 102 509 423.00 | 102 636 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 628.00 | | 289 628.00 | 289 628.00 |
BZ Autres créances | 2 266 624.00 | | 2 266 624.00 | 2 266 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 460 466.00 | | 12 460 466.00 | 12 460 466.00 |
CF Disponibilités | 1 911 273.00 | | 1 911 273.00 | 1 911 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 983 377.00 | | 16 983 377.00 | 16 983 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 619 666.00 | 126 867.00 | 119 492 799.00 | 119 619 666.00 |
CU Autres participations | 102 394 974.00 | | 102 394 974.00 | 102 394 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 522 000.00 | 65 436 800.00 | | 65 522 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217 070.00 | 3 200 013.00 | | 3 217 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 748.00 | 702 139.00 | | 740 748.00 |
DG Autres réserves | 4 133 283.00 | 3 501 978.00 | | 4 133 283.00 |
DH Report à nouveau | 9 531 788.00 | 9 531 788.00 | | 9 531 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414 761.00 | 772 172.00 | | 6 414 761.00 |
DK Provisions réglementées | 1 627 601.00 | 1 620 957.00 | | 1 627 601.00 |
DL TOTAL (I) | 91 187 251.00 | 84 765 846.00 | | 91 187 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 979 167.00 | 15 062 500.00 | | 11 979 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860 189.00 | 10 026 729.00 | | 15 860 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 893.00 | 59 629.00 | | 103 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 380.00 | 236 728.00 | | 359 380.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 4 883.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 305 548.00 | 25 390 469.00 | | 28 305 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 492 799.00 | 110 156 315.00 | | 119 492 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 409 715.00 | 13 411 302.00 | | 18 409 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 282 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 159 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925 629.00 | | | 8 925 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 945 629.00 | | | 8 945 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557 000.00 | | | 2 557 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 644.00 | 40.00 | | 2 583 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 361 984.00 | -40.00 | | 6 361 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 674.00 | | | -432 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 806 370.00 | 2 258 357.00 | | 10 806 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 609.00 | 1 486 185.00 | | 4 391 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414 761.00 | 772 171.00 | | 6 414 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 533 780.00 | | 5 659 609.00 | 99 533 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 557 100.00 | 102 426 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557 100.00 | 102 636 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 651.00 | | 5 368.00 | 195 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 329 374.00 | | 5 654 241.00 | 99 329 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 461.00 | 21 406.00 | | 105 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 706.00 | 21 406.00 | | 96 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620 957.00 | 26 644.00 | 20 000.00 | 1 620 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 957.00 | 26 644.00 | 20 000.00 | 1 620 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 644.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
UX Autres créances clients | 289 628.00 | 289 628.00 | | 289 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 624.00 | 2 266 624.00 | | 2 266 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 179.00 | 2 611 638.00 | 31 541.00 | 2 643 179.00 |