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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 554.00 | 13 541.00 | 16 013.00 | 29 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 343.00 | 41 808.00 | 5 535.00 | 47 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 897.00 | 55 348.00 | 21 548.00 | 76 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
BZ Autres créances | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CF Disponibilités | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 058.00 | 55 348.00 | 170 709.00 | 226 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
DH Report à nouveau | 43 571.00 | 20 884.00 | | 43 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | 22 687.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 129 087.00 | 125 183.00 | | 129 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 137.00 | 18 951.00 | | 15 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | 5 404.00 | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 855.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 27 606.00 | | 18 686.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 407.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 622.00 | 54 222.00 | | 41 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 709.00 | 179 405.00 | | 170 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -256.00 | 2 431.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 093.00 | 166 382.00 | | 141 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 189.00 | 143 695.00 | | 137 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | 22 687.00 | | 3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 580.00 | | 5 317.00 | 71 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 580.00 | | 5 317.00 | 71 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 981.00 | 11 368.00 | | 43 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 981.00 | 11 368.00 | | 43 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121.00 | 8 432.00 | 6 689.00 | 15 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 622.00 | 34 934.00 | 6 689.00 | 41 622.00 |