| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 231.00 | 231 849.00 | 143 382.00 | 375 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 708.00 | 246 449.00 | 164 259.00 | 410 708.00 |
BT Marchandises | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
BZ Autres créances | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
CF Disponibilités | 269 565.00 | | 269 565.00 | 269 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 774.00 | | 517 774.00 | 517 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 483.00 | 246 449.00 | 682 034.00 | 928 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
DL TOTAL (I) | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 920.00 | | | 162 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 595.00 | | | 486 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 034.00 | | | 682 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 008.00 | | | 216 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 606.00 | | | 410 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 532.00 | 44 916.00 | | 201 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 932.00 | 44 916.00 | | 186 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 550.00 | 39 884.00 | 107 667.00 | 147 550.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 249.00 | 74 372.00 | 20 877.00 | 95 249.00 |
VW T.V.A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 675.00 | 216 009.00 | 107 667.00 | 323 675.00 |