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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 677 303.00 | 270 025.00 | 407 278.00 | 677 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 803.00 | 272 275.00 | 409 528.00 | 681 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 028.00 | 17 922.00 | 4 106.00 | 22 028.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 254.00 | 17 922.00 | 17 333.00 | 35 254.00 |
110 Total général Actif | 717 057.00 | 290 196.00 | 426 861.00 | 717 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -276 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -285 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 712 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
242 Autres charges externes. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 537.00 | | | -15 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 537.00 | | | -15 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 681 803.00 | | | 681 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 069.00 | | | 11 069.00 |