| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 240.00 | 150 405.00 | 38 835.00 | 189 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 148.00 | 171 490.00 | 100 657.00 | 272 148.00 |
BT Marchandises | 165 064.00 | 15 132.00 | 149 932.00 | 165 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 820.00 | 15 132.00 | 169 688.00 | 184 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 968.00 | 186 622.00 | 270 346.00 | 456 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 130.00 | 96 733.00 | | 112 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | 15 396.00 | | 2 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 958.00 | 47 848.00 | | 35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 159 225.00 | 168 778.00 | | 159 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 326.00 | 65 000.00 | | 68 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 29 773.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 44 024.00 | | 21 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141.00 | 17 073.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 121.00 | 155 869.00 | | 111 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 346.00 | 324 648.00 | | 270 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 818.00 | 12 672.00 | | 158 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 923.00 | 12 672.00 | | 157 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 326.00 | 18 497.00 | 49 829.00 | 68 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 055.00 | 10 233.00 | 9 822.00 | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 121.00 | 61 292.00 | 49 829.00 | 111 121.00 |