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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 793 654.00 | | 793 654.00 | 793 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 884.00 | | 793 884.00 | 793 884.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 484 839.00 | | 484 839.00 | 484 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 771.00 | | 486 771.00 | 486 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 655.00 | | 1 280 655.00 | 1 280 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 400.00 | 1 141 400.00 | | 1 141 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
DG Autres réserves | 73 908.00 | 82 184.00 | | 73 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966.00 | -8 275.00 | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 414.00 | 1 239 448.00 | | 1 241 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179.00 | 38 139.00 | | 34 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 5 212.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 240.00 | 43 596.00 | | 39 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 655.00 | 1 283 044.00 | | 1 280 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 907.00 | 14 924.00 | | 14 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940.00 | 23 200.00 | | 12 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966.00 | -8 275.00 | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 213.00 | | 82 671.00 | 711 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 213.00 | | 82 671.00 | 711 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UP Prêts | 793 654.00 | | | 793 654.00 |
VI Groupe et associés | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 586.00 | 1 932.00 | 793 654.00 | 795 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 241.00 | 5 061.00 | 34 180.00 | 39 241.00 |