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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 19 972 449.00 | 11 197 917.00 | 8 774 532.00 | 19 972 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 415.00 | 2 952 169.00 | 1 466 245.00 | 4 418 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 468.00 | 1 745 926.00 | 507 541.00 | 2 253 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 269 332.00 | 15 896 012.00 | 11 373 318.00 | 27 269 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
BZ Autres créances | 396 561.00 | | 396 561.00 | 396 561.00 |
CF Disponibilités | 5 291 359.00 | | 5 291 359.00 | 5 291 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 872.00 | | 5 913 872.00 | 5 913 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 183 205.00 | 15 896 013.00 | 17 287 191.00 | 33 183 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 347 259.00 | 2 847 259.00 | | 7 347 259.00 |
DH Report à nouveau | -6 785 821.00 | | | -6 785 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 475 682.00 | -6 785 821.00 | | -2 475 682.00 |
DL TOTAL (I) | -1 914 245.00 | -3 938 562.00 | | -1 914 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 790 523.00 | 16 323 652.00 | | 16 790 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 717.00 | 368 903.00 | | 2 322 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 045.00 | 30 331.00 | | 25 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 201 437.00 | 16 722 888.00 | | 19 201 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 287 191.00 | 12 784 325.00 | | 17 287 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 038.00 | 399 235.00 | | 2 762 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 842.00 | | 332 842.00 | 332 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 842.00 | | 332 842.00 | 332 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 057.00 | 6 171 872.00 | | 1 792 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792 057.00 | 6 171 872.00 | | 1 792 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791 357.00 | -6 171 872.00 | | -1 791 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 435.00 | 7.00 | | 345 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 116.00 | 6 785 828.00 | | 2 821 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 475 682.00 | -6 785 821.00 | | -2 475 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 939 147.00 | | 18 474 748.00 | 19 939 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144 562.00 | 27 269 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 144 562.00 | 27 269 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 939 147.00 | | 18 474 748.00 | 19 939 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 681.00 | 404 809.00 | | 51 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 681.00 | 404 809.00 | | 51 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 125.00 | 351 125.00 | | 351 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 718.00 | 2 322 718.00 | | 2 322 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VB T. V. A. | 396 561.00 | 396 561.00 | | 396 561.00 |
VI Groupe et associés | 16 439 398.00 | | 16 439 398.00 | 16 439 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 513.00 | 622 513.00 | | 622 513.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 201 436.00 | 2 762 038.00 | 16 439 398.00 | 19 201 436.00 |