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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 500.00 | | 1 431 500.00 | 1 431 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 235.00 | 34 627.00 | 2 608.00 | 37 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 220.00 | 35 316.00 | 1 436 904.00 | 1 472 220.00 |
BT Marchandises | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CF Disponibilités | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 675.00 | | 413 675.00 | 413 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 895.00 | 35 316.00 | 1 850 579.00 | 1 885 895.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 216.00 | 299 621.00 | | 365 216.00 |
DL TOTAL (I) | 373 466.00 | 307 871.00 | | 373 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 747.00 | 636 417.00 | | 829 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 174.00 | 649 501.00 | | 355 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 283.00 | 208 679.00 | | 226 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 909.00 | 56 396.00 | | 65 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 113.00 | 1 550 993.00 | | 1 477 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 579.00 | 1 858 864.00 | | 1 850 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 676.00 | 1 014 552.00 | | 777 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 547.00 | | 2 131.00 | 1 471 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 1 472 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 37 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 188.00 | | | 1 432 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 623.00 | | 2 071.00 | 36 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 60.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 109.00 | 3 664.00 | 1 458.00 | 33 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 421.00 | 3 664.00 | 1 458.00 | 32 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 283.00 | 226 283.00 | | 226 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 111.00 | 129 674.00 | 509 385.00 | 829 111.00 |
VI Groupe et associés | 355 174.00 | 355 174.00 | | 355 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 235.00 | 95 075.00 | 2 160.00 | 97 235.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 113.00 | 777 676.00 | 509 385.00 | 1 477 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 849.00 | 15 813.00 | | 16 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 315.00 | 13 996.00 | | 15 315.00 |
ST Autres comptes | 25 082.00 | 24 120.00 | | 25 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 859.00 | 14 377.00 | | 14 859.00 |
YT Sous‐traitance | 27 624.00 | 24 573.00 | | 27 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | 1 042.00 | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 230.00 | 16 855.00 | | 19 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 333.00 | 100 647.00 | | 103 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 649.00 | 70 741.00 | | 69 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 880.00 | 77 066.00 | | 82 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |