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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 104.00 | 203 649.00 | 47 455.00 | 251 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 674.00 | 204 844.00 | 89 830.00 | 294 674.00 |
BT Marchandises | 353 960.00 | | 353 960.00 | 353 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CF Disponibilités | 807 044.00 | | 807 044.00 | 807 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 242.00 | | 1 220 242.00 | 1 220 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 916.00 | 204 844.00 | 1 310 071.00 | 1 514 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 131.00 | 289 715.00 | | 346 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 375.00 | 166 415.00 | | 86 375.00 |
DL TOTAL (I) | 443 505.00 | 467 131.00 | | 443 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 608.00 | 268 571.00 | | 197 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 484.00 | 399 271.00 | | 447 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 918.00 | 58 534.00 | | 46 918.00 |
EA Autres dettes | 59 441.00 | 39 642.00 | | 59 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 566.00 | 880 332.00 | | 866 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 071.00 | 1 347 463.00 | | 1 310 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 050.00 | 690 042.00 | | 735 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 27.00 | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 205.00 | | 2 721 205.00 | 2 721 205.00 |
FG Production vendue services | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 471.00 | | 2 787 471.00 | 2 787 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 050.00 | 5 795.00 | | 9 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 39.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 52 365.00 | | 23 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 194.00 | 3 123 020.00 | | 2 799 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 819.00 | 2 956 605.00 | | 2 712 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 375.00 | 166 415.00 | | 86 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 525.00 | | | 374 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 851.00 | 294 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 865.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 987.00 | 251 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 091.00 | | | 259 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 859.00 | 15 837.00 | 79 851.00 | 268 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 799.00 | 15 837.00 | 7 987.00 | 195 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 484.00 | 447 484.00 | | 447 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 194.00 | 65 478.00 | 130 716.00 | 196 194.00 |
VI Groupe et associés | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 766.00 | 735 050.00 | 130 716.00 | 865 766.00 |