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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 675 140.00 | | 2 675 140.00 | 2 675 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985 664.00 | | 985 664.00 | 985 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 892 792.00 | 111 316.00 | 13 781 476.00 | 13 892 792.00 |
BZ Autres créances | 14 539 348.00 | | 14 539 348.00 | 14 539 348.00 |
CF Disponibilités | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 807.00 | | 296 807.00 | 296 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 439 892.00 | 111 316.00 | 32 328 576.00 | 32 439 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 441 882.00 | 111 316.00 | 32 330 566.00 | 32 441 882.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220 178.00 | | | 4 220 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 678.00 | | | 4 221 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291 104.00 | | | 13 291 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 147.00 | | | 5 808 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 976.00 | | | 2 542 976.00 |
EA Autres dettes | 6 245 211.00 | | | 6 245 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 108 888.00 | | | 28 108 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 330 566.00 | | | 32 330 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 108 888.00 | | | 28 108 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 523 541.00 | | 19 523 541.00 | 19 523 541.00 |
FG Production vendue services | 10 604 648.00 | | 10 604 648.00 | 10 604 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 128 190.00 | | 30 128 190.00 | 30 128 190.00 |
FM Production stockée | | | 1 523 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 654 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 594 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 594 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 869 851.00 | | | 31 869 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 649 673.00 | | | 27 649 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220 177.00 | | | 4 220 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490.00 | | 500.00 | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 500.00 | 1 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 602.00 | 62 714.00 | | 48 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 602.00 | 62 714.00 | | 48 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 602.00 | 62 714.00 | | 48 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 147.00 | 5 808 147.00 | | 5 808 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 701.00 | 1 819 701.00 | | 1 819 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 892 792.00 | 13 892 792.00 | | 13 892 792.00 |
VB T. V. A. | 1 009 257.00 | 1 009 257.00 | | 1 009 257.00 |
VC Groupe et associés | 13 453 660.00 | 13 453 660.00 | | 13 453 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 382 554.00 | 13 382 554.00 | | 13 382 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 425 511.00 | 4 425 511.00 | | 4 425 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 807.00 | 296 807.00 | | 296 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 779 088.00 | 28 779 088.00 | | 28 779 088.00 |
VW T.V.A. | 2 542 976.00 | 2 542 976.00 | | 2 542 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 108 888.00 | 28 108 888.00 | | 28 108 888.00 |