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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 712 593.00 | | 158 712 593.00 | 158 712 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 589 861.00 | | 163 589 861.00 | 163 589 861.00 |
BZ Autres créances | 6 462 431.00 | | 6 462 431.00 | 6 462 431.00 |
CF Disponibilités | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 244.00 | | 6 515 244.00 | 6 515 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 105 106.00 | | 170 105 106.00 | 170 105 106.00 |
CU Autres participations | 4 877 268.00 | | 4 877 268.00 | 4 877 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 296.00 | 3 697 296.00 | | 3 697 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 729.00 | 369 729.00 | | 369 729.00 |
DH Report à nouveau | 4 470 065.00 | 4 242 202.00 | | 4 470 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 581.00 | 1 614 348.00 | | 1 657 581.00 |
DL TOTAL (I) | 10 194 672.00 | 9 923 576.00 | | 10 194 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 331 848.00 | 148 772 283.00 | | 153 331 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 730.00 | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463.00 | 14 450.00 | | 3 463.00 |
EA Autres dettes | 6 568 965.00 | 965.00 | | 6 568 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 910 434.00 | 148 794 430.00 | | 159 910 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 105 106.00 | 158 718 007.00 | | 170 105 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 864 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 892 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 631.00 | 627 802.00 | | 597 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 374.00 | 6 857 149.00 | | 6 892 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 792.00 | 5 242 801.00 | | 5 234 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 581.00 | 1 614 348.00 | | 1 657 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568 965.00 | 6 568 965.00 | | 6 568 965.00 |
UP Prêts | 158 712 593.00 | | 158 712 593.00 | 158 712 593.00 |
UX Autres créances clients | 6 462 431.00 | 6 462 431.00 | | 6 462 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 331 848.00 | | 153 331 848.00 | 153 331 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 175 025.00 | 6 462 431.00 | 158 712 593.00 | 165 175 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 910 434.00 | 6 578 586.00 | 153 331 848.00 | 159 910 434.00 |