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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 5 763.00 | 7 322.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 763.00 | 4 224.00 | 2 538.00 | 6 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 046.00 | 9 988.00 | 12 058.00 | 22 046.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 972.00 | 9 988.00 | 29 984.00 | 39 972.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 764.00 | 2 768.00 | | 8 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | 5 997.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 14 491.00 | 14 264.00 | | 14 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 11 971.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 2 899.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | 3 310.00 | | 2 948.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | 38.00 | | 6 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 498.00 | 22 218.00 | | 15 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 984.00 | 36 482.00 | | 29 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 498.00 | 22 218.00 | | 15 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 447.00 | | 2 719.00 | 19 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 22 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 19 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | | 719.00 | 19 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 2 000.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488.00 | 3 620.00 | 120.00 | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | 3 620.00 | 120.00 | 6 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |