| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 088.00 | | 1 205 088.00 | 1 205 088.00 |
BZ Autres créances | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
CF Disponibilités | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 101.00 | | 321 101.00 | 321 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 190.00 | | 1 526 190.00 | 1 526 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
CU Autres participations | 873 359.00 | | 873 359.00 | 873 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 572.00 | | | 927 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 626.00 | | | 1 482 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 190.00 | | | 1 526 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
UX Autres créances clients | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 729.00 | 36 887.00 | 294 842.00 | 331 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 324.00 | 154 482.00 | 294 842.00 | 449 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |